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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0132 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0173 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0138 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0110 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0151 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0154 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0177 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0347 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0233 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0148 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0167 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0120 |
-1.04 |