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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0175 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0184 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0131 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0202 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0288 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0146 |
1.25 |
| 2026-01-22 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0025 |
0.21 |