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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0080 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0095 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0080 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0184 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0072 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0083 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0095 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0007 |
-0.06 |