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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡奕
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0029 |
-0.28 |