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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1794 |
2.1794 |
-0.0398 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0802 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0556 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
2.1946 |
2.1946 |
0.0357 |
1.65 |
| 2026-03-27 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0207 |
-0.95 |
| 2026-03-26 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0425 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0879 |
4.12 |
| 2026-03-24 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0586 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0950 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0342 |
1.60 |
| 2026-03-19 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0396 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0980 |
4.72 |
| 2026-03-17 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.1184 |
-5.39 |
| 2026-03-16 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0329 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.0063 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.1698 |
2.1698 |
-0.0267 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0252 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
2.2217 |
2.2217 |
0.1356 |
6.50 |
| 2026-03-09 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0528 |
-2.47 |
| 2026-03-06 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0231 |
-1.07 |