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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0361 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0655 |
3.17 |
| 2026-02-11 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0530 |
-2.50 |
| 2026-02-10 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0217 |
1.04 |
| 2026-02-09 |
2.0960 |
2.0960 |
0.1041 |
5.23 |
| 2026-02-06 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0211 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0377 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0594 |
-2.82 |
| 2026-02-03 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0322 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0541 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0644 |
3.11 |
| 2026-01-29 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0349 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0291 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0494 |
2.44 |
| 2026-01-26 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0456 |
-2.21 |
| 2026-01-22 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0245 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0256 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0576 |
-2.78 |
| 2026-01-19 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0064 |
-0.31 |