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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0302 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0225 |
1.11 |
| 2026-01-14 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0138 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0405 |
-1.97 |
| 2026-01-12 |
2.0512 |
2.0512 |
0.0083 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0305 |
-1.47 |
| 2026-01-07 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0187 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-01-05 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0354 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0524 |
-2.52 |
| 2025-12-30 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0096 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0315 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0063 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.0437 |
2.0437 |
0.0886 |
4.53 |
| 2025-12-19 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0077 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.9474 |
1.9474 |
-0.0458 |
-2.30 |