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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2025-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0319 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0404 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0226 |
1.19 |
| 2026-03-27 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0345 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0196 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0306 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0434 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0531 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0775 |
-3.97 |
| 2026-03-18 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0133 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0392 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0494 |
-2.41 |
| 2026-03-13 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0381 |
-1.82 |
| 2026-03-12 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
2.0852 |
2.0852 |
0.0108 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-03-09 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0318 |
-1.50 |
| 2026-03-05 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0027 |
-0.13 |