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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向晨,雷俊
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0156 |
-1.02 |
| 2026-01-16 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0350 |
2.35 |
| 2026-01-15 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0163 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0372 |
-2.47 |
| 2026-01-12 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0390 |
2.66 |
| 2026-01-09 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0298 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0325 |
2.33 |
| 2026-01-06 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0189 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0430 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0177 |
1.35 |
| 2025-12-24 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0221 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0067 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0180 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0027 |
0.21 |