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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0169 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0202 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0159 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0325 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0464 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0197 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0138 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0267 |
2.09 |
| 2026-01-22 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0090 |
0.72 |