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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志梅,李睿
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-04-02 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0297 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0287 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0545 |
-3.93 |
| 2026-03-30 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0383 |
2.85 |
| 2026-03-26 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0339 |
-2.46 |
| 2026-03-25 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0434 |
3.25 |
| 2026-03-24 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0613 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0280 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0482 |
-3.30 |
| 2026-03-18 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0398 |
2.80 |
| 2026-03-17 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0422 |
-2.88 |
| 2026-03-16 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0362 |
2.53 |
| 2026-03-13 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0523 |
3.73 |
| 2026-03-09 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0296 |
-2.07 |