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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0186 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0422 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0211 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0119 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0107 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0352 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0371 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0527 |
3.51 |
| 2025-12-16 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0335 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0275 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0147 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0224 |
-1.43 |