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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0127 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0182 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0222 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0133 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0104 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0148 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0217 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0214 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0444 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0293 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0167 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0203 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0134 |
-1.03 |