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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0166 |
1.46 |
| 2026-01-16 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-01-12 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0122 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0067 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0068 |
0.61 |