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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0118 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0066 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0158 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0246 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0100 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0166 |
1.46 |