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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0054元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0764 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.0764 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0759 |
1.0813 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0752 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.0805 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0757 |
1.0811 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0745 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0743 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0741 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0741 |
1.0795 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0733 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0733 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0732 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0734 |
1.0788 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0727 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0724 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0725 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0726 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0722 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00 |