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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0196 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0186 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0199 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0368 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0099 |
0.75 |