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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0113 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0208 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0136 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0124 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0027 |
0.22 |