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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0161 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0282 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0242 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0223 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0440 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0320 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0201 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0143 |
-1.07 |