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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0010 |
0.10 |