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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,喻银尤
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0199 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0141 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0170 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0241 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0446 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0119 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0262 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0150 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0091 |
-0.70 |