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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵炜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-04-07 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04 |