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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0085 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0247 |
-2.95 |
| 2026-04-01 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0164 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0090 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0083 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0259 |
-3.05 |
| 2026-03-25 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0106 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0105 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0402 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0317 |
-3.52 |
| 2026-03-19 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0110 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0134 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0100 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0249 |
-2.67 |
| 2026-03-12 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0072 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0120 |
1.30 |