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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,曾琬云
- 成立日期：
- 2025-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-04-07 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05 |