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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0099 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0204 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0156 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0171 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0357 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0215 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0118 |
-0.96 |