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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟,朱莹
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0176 |
-1.62 |
| 2026-03-20 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0056 |
-0.51 |