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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0205 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0097 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0167 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0189 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0398 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0234 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0136 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0180 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0117 |
-0.92 |