加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0046元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0702 |
1.0732 |
-0.0166 |
-1.53 |
| 2026-04-02 |
1.0868 |
1.0898 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0815 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0828 |
1.0858 |
-0.0200 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.1027 |
1.1057 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
1.0970 |
1.1000 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1010 |
1.1040 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-03-25 |
1.0950 |
1.0980 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-24 |
1.1004 |
1.1034 |
0.0094 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.0910 |
1.0940 |
-0.0147 |
-1.33 |
| 2026-03-20 |
1.1057 |
1.1087 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1069 |
1.1099 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1057 |
1.1087 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
1.1116 |
1.1146 |
-0.0083 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1199 |
1.1229 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
1.1320 |
1.1350 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1360 |
1.1390 |
0.0228 |
2.04 |
| 2026-03-11 |
1.1133 |
1.1163 |
0.0158 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.0975 |
1.1005 |
-0.0150 |
-1.35 |
| 2026-03-09 |
1.1125 |
1.1155 |
0.0082 |
0.74 |