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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0209 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0079 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0137 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0122 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0011 |
-0.10 |