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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0215 |
1.85 |
| 2026-01-15 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-01-14 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0175 |
1.52 |
| 2026-01-13 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0302 |
-2.55 |
| 2026-01-12 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0373 |
3.25 |
| 2026-01-09 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0346 |
3.11 |
| 2026-01-08 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0176 |
1.61 |
| 2026-01-07 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0249 |
2.33 |
| 2026-01-06 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0144 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0377 |
3.70 |
| 2025-12-31 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0184 |
1.82 |
| 2025-12-24 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0171 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0173 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0055 |
-0.56 |