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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0191 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0159 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0098 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0317 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0166 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0165 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0079 |
-0.68 |