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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
2.2518 |
2.2518 |
0.0467 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0493 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0145 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
2.2689 |
2.2689 |
0.0363 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0152 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0266 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0301 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.0518 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
2.2435 |
2.2435 |
-0.0690 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0305 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0254 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
2.3722 |
2.3722 |
-0.0226 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0524 |
2.22 |
| 2026-03-10 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0235 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0267 |
-1.13 |
| 2026-03-06 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0531 |
2.30 |