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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05 |