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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0179 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0146 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0134 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0350 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0175 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0105 |
-0.90 |