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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0002 |
0.02 |