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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0019 |
-0.18 |