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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0346 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0536 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0208 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0500 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.0264 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0335 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0445 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0479 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0923 |
-4.63 |
| 2026-03-18 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0435 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0563 |
-2.67 |
| 2026-03-13 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0571 |
-2.64 |
| 2026-03-12 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0115 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
2.1505 |
2.1505 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0099 |
-0.46 |
| 2026-03-09 |
2.1531 |
2.1531 |
-0.0109 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0288 |
-1.31 |
| 2026-03-05 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0147 |
-0.67 |