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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01 |