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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03 |