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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0083 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0323 |
2.24 |
| 2026-01-06 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0194 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0431 |
3.12 |
| 2025-12-31 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0203 |
1.50 |
| 2025-12-24 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0229 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0175 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0273 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0222 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0340 |
-2.55 |
| 2025-12-12 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0256 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0142 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0019 |
0.14 |