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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0298 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0447 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0356 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0249 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0258 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0225 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0277 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0609 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0225 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0308 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0382 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0177 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0319 |
-2.15 |
| 2026-03-12 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0388 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0172 |
-1.16 |