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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0218 |
1.43 |
| 2026-02-11 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0387 |
2.59 |
| 2026-02-06 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0250 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0132 |
-0.86 |
| 2026-02-03 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0470 |
3.16 |
| 2026-02-02 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0681 |
-4.38 |
| 2026-01-30 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0361 |
-2.26 |
| 2026-01-28 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0436 |
2.80 |
| 2026-01-26 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0401 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0464 |
2.99 |
| 2026-01-22 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0179 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0242 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0158 |
-1.00 |