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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0265 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0298 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0097 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0154 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0136 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0111 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0220 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0182 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0156 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0056 |
0.46 |