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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0198 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0156 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0258 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0241 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0400 |
2.91 |
| 2026-02-02 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0535 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0235 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0132 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0082 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0323 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0148 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0089 |
0.63 |