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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0130 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0167 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0307 |
2.23 |
| 2026-01-09 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0262 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0265 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0298 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0097 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0154 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0136 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0111 |
0.91 |