加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0103 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0112 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0138 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0260 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0311 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0157 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0064 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0301 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0195 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0096 |
-0.56 |