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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0087 |
0.83 |
| 2026-01-14 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0138 |
1.33 |
| 2026-01-13 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0254 |
-2.39 |
| 2026-01-12 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0090 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0326 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0207 |
-2.01 |
| 2025-12-30 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0105 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0281 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0226 |
-2.24 |