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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0106 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0126 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0182 |
-1.75 |
| 2026-02-10 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0349 |
3.49 |
| 2026-02-06 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0190 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0067 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0258 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0205 |
1.97 |
| 2026-01-29 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0188 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0115 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0123 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0217 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0251 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0057 |
-0.54 |