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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5165 |
2.5165 |
-0.0394 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.5559 |
2.5559 |
0.0326 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0321 |
-1.26 |
| 2026-02-10 |
2.5554 |
2.5554 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0739 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0192 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0399 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
2.5503 |
2.5503 |
-0.0113 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0378 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.0572 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0449 |
1.77 |
| 2026-01-29 |
2.5361 |
2.5361 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
2.5542 |
2.5542 |
0.0190 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0223 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
2.5575 |
2.5575 |
0.0051 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
2.5524 |
2.5524 |
0.0260 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0107 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0482 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0203 |
-0.79 |