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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5842 |
2.5842 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0162 |
0.63 |
| 2026-01-14 |
2.5726 |
2.5726 |
0.0169 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0481 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0388 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0120 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0291 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
2.5821 |
2.5821 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0125 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
2.5635 |
2.5635 |
0.0677 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0347 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
2.5305 |
2.5305 |
0.0183 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.5122 |
2.5122 |
-0.0200 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.5322 |
2.5322 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5291 |
2.5291 |
0.0057 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.5234 |
2.5234 |
0.0167 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.5067 |
2.5067 |
0.0107 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0568 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
2.4392 |
2.4392 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0592 |
-2.38 |