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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0148 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0196 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0134 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0095 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0179 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0150 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0378 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0225 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0134 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0170 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0109 |
-0.90 |