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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴,时赟超
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-04-07 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02 |