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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0414 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0108 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0133 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0215 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0191 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0155 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0309 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0254 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0126 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0232 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0117 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0166 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0196 |
1.18 |