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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0250 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0390 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0180 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0270 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0330 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0280 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0710 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0390 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0280 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0240 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0030 |
0.13 |