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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0260 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0216 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0306 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0154 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0226 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0416 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0149 |
1.25 |
| 2026-03-19 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0128 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0229 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0267 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0161 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0111 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0338 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0072 |
-0.62 |