加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0191 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0416 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0100 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0110 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0194 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0242 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0188 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0220 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0168 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0151 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0184 |
1.77 |