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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3919 |
3.3919 |
-0.0325 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
3.4244 |
3.4244 |
-0.0597 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
3.4841 |
3.4841 |
0.0652 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
3.4189 |
3.4189 |
-0.0575 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
3.4764 |
3.4764 |
0.0093 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
3.4671 |
3.4671 |
0.0394 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
3.4277 |
3.4277 |
-0.0405 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
3.4682 |
3.4682 |
0.0711 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
3.3971 |
3.3971 |
0.0748 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
3.3223 |
3.3223 |
-0.1466 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
3.4689 |
3.4689 |
-0.0308 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
3.4997 |
3.4997 |
-0.0915 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
3.5912 |
3.5912 |
0.0310 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
3.5602 |
3.5602 |
-0.0603 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
3.6205 |
3.6205 |
-0.0178 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
3.6383 |
3.6383 |
-0.0338 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
3.6721 |
3.6721 |
-0.0236 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
3.6957 |
3.6957 |
0.0048 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
3.6909 |
3.6909 |
0.0572 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
3.6337 |
3.6337 |
-0.0347 |
-0.95 |