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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1501元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1128 |
1.2629 |
-0.0151 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.1261 |
1.2762 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1245 |
1.2746 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1269 |
1.2770 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1249 |
1.2750 |
0.0194 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.1078 |
1.2579 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.1134 |
1.2635 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.1195 |
1.2696 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1109 |
1.2610 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.0989 |
1.2490 |
-0.0257 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.1216 |
1.2717 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1323 |
1.2824 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1243 |
1.2744 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.1214 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1216 |
1.2717 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1207 |
1.2708 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.1252 |
1.2753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1250 |
1.2751 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1239 |
1.2740 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1274 |
1.2775 |
0.0006 |
0.04 |