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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.1501元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0636 |
1.2137 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.0721 |
1.2222 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.0828 |
1.2329 |
0.0197 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.0654 |
1.2155 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.0746 |
1.2247 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0771 |
1.2272 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0715 |
1.2216 |
-0.0155 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.0852 |
1.2353 |
0.0164 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.0707 |
1.2208 |
0.0150 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.0575 |
1.2076 |
-0.0384 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.0914 |
1.2415 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0951 |
1.2452 |
-0.0196 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.1124 |
1.2625 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1076 |
1.2577 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1152 |
1.2653 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1143 |
1.2644 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.1186 |
1.2687 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1225 |
1.2726 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1159 |
1.2660 |
0.0153 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.1024 |
1.2525 |
-0.0118 |
-0.93 |