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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0132 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0510 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
2.2828 |
2.2828 |
0.0436 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0607 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
2.2999 |
2.2999 |
-0.0159 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
2.3158 |
2.3158 |
0.0088 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0282 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
2.3352 |
2.3352 |
0.0422 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0064 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
2.2866 |
2.2866 |
-0.0767 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0361 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0177 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0491 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0538 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0348 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.0245 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0324 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0679 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0165 |
-0.73 |