| 基金代码 | 022927 | 基金简称 | 大成中证红利指数Y |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 大成中证红利指数Y |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 孙雨,刘淼 |
| 成立日期 | 2024-12-13 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 0.04亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股.此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股、存托凭证、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制. 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。