加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.7293 |
2.7293 |
0.0130 |
0.48 |
| 2026-04-03 |
2.7163 |
2.7163 |
-0.0430 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
2.7593 |
2.7593 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
2.7532 |
2.7532 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.7512 |
2.7512 |
-0.0305 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
2.7817 |
2.7817 |
0.0241 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.7576 |
2.7576 |
0.0063 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
2.7513 |
2.7513 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0067 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
2.7436 |
2.7436 |
0.0393 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.7043 |
2.7043 |
-0.0667 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0122 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
2.7832 |
2.7832 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
2.7989 |
2.7989 |
-0.0159 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
2.8148 |
2.8148 |
-0.0197 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.8345 |
2.8345 |
-0.0190 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
2.8535 |
2.8535 |
-0.0101 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.8636 |
2.8636 |
0.0323 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
2.8313 |
2.8313 |
0.0382 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0197 |
-0.70 |