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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6414 |
2.6414 |
-0.0212 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
2.6676 |
2.6676 |
-0.0171 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0088 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0089 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
2.6846 |
2.6846 |
0.0087 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
2.6845 |
2.6845 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
2.6831 |
2.6831 |
0.0301 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0094 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.6413 |
2.6413 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.6477 |
2.6477 |
0.0126 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
2.6351 |
2.6351 |
0.0069 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.6282 |
2.6282 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
2.6222 |
2.6222 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.6216 |
2.6216 |
-0.0115 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
2.6331 |
2.6331 |
0.0044 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0198 |
0.76 |