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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7248 |
2.7248 |
-0.0378 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.7626 |
2.7626 |
-0.0084 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0189 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
2.7521 |
2.7521 |
0.0094 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.7427 |
2.7427 |
0.0175 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
2.7252 |
2.7252 |
-0.0064 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
2.7316 |
2.7316 |
-0.0112 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.7428 |
2.7428 |
0.0676 |
2.53 |
| 2026-02-03 |
2.6752 |
2.6752 |
0.0191 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0808 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.0260 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0319 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0396 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0220 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0166 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
2.6968 |
2.6968 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
2.6979 |
2.6979 |
0.0186 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0156 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
2.6949 |
2.6949 |
0.0330 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
2.6619 |
2.6619 |
0.0205 |
0.78 |